基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1902 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 402,911 | 14,714,300 | 14,606,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 100,755 | 17,567,000 | 17,478,800 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 17,674,200 | 17,326,900 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 708,698 | 18,554,600 | 18,364,300 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 807,552 | 21,165,200 | 20,909,900 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,412,820 | 26,277,400 | 25,993,300 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,726,170 | 32,472,200 | 31,916,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 1,718,570 | 36,339,200 | 34,953,500 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 4,155,130 | 82,970,000 | 82,418,600 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,420,060 | 27,349,200 | 26,752,300 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 707,249 | 13,042,100 | 12,890,200 | 0% |
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