基金经理：齐炜中
| 单位净值:3.9230 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:3.9230 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成内需增长混合C(019255)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 208,488,000 | - | 236,458,000 | 226,395,000 | 92% |
| 2025/12/31 | 225,516,000 | - | 247,756,000 | 245,965,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 224,850,000 | - | 261,969,000 | 259,278,000 | 87% |
| 2025/6/30 | 232,844,000 | - | 259,776,000 | 256,897,000 | 91% |
| 2025/3/31 | 220,678,000 | - | 246,457,000 | 245,876,000 | 90% |
| 2024/12/31 | 215,628,000 | - | 244,509,000 | 243,641,000 | 89% |
| 2024/9/30 | 222,959,000 | - | 258,828,000 | 258,221,000 | 86% |
| 2024/6/30 | 164,885,000 | - | 213,685,000 | 208,869,000 | 79% |
| 2024/3/31 | 195,945,000 | - | 235,737,000 | 234,992,000 | 83% |
| 2023/12/31 | 205,046,000 | - | 253,510,000 | 252,507,000 | 81% |
| 2023/9/30 | 225,258,000 | - | 267,915,000 | 266,561,000 | 85% |
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