基金经理：郑科
| 单位净值:1.6001 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.6001 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 1,515,500 | 2,515,080 | 47,732,700 | 46,301,700 | 3% |
| 2025/9/30 | 2,840,800 | 3,408,910 | 70,273,000 | 68,170,900 | 4% |
| 2025/6/30 | 1,866,450 | 4,216,540 | 84,001,900 | 82,490,800 | 2% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,314,680 | 27,575,200 | 25,423,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,632,850 | 53,391,200 | 49,882,800 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 2,015,650 | 40,952,800 | 40,039,900 | 0% |
| 2024/6/30 | 1,494,000 | - | 62,331,600 | 62,158,000 | 2% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 37,626,800 | 36,380,200 | 0% |
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