基金经理:郑科
单位净值:1.1614 | 累计净值:1.1614 | 截止日期:2024/12/11 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | 2,015,650 | 40,952,800 | 40,039,900 | 0% |
2024/6/30 | 1,494,000 | - | 62,331,600 | 62,158,000 | 2% |
2024/3/31 | 0 | - | 37,626,800 | 36,380,200 | 0% |