基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.1697 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.1697 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 650,591,000 | 1,295,220,000 | 2,577,490,000 | 2,418,470,000 | 27% |
| 2026/3/31 | 35,521,100 | 112,431,000 | 190,872,000 | 184,629,000 | 19% |
| 2025/12/31 | 47,012,000 | 173,906,000 | 298,928,000 | 247,076,000 | 19% |
| 2025/9/30 | 61,894,700 | 139,737,000 | 271,434,000 | 257,565,000 | 24% |
| 2025/6/30 | 58,422,800 | 134,298,000 | 249,195,000 | 226,955,000 | 26% |
| 2025/3/31 | 50,802,400 | 164,776,000 | 272,983,000 | 265,287,000 | 19% |
| 2024/12/31 | 67,316,200 | 249,788,000 | 367,926,000 | 346,444,000 | 19% |
| 2024/9/30 | 25,543,000 | 332,954,000 | 469,163,000 | 454,912,000 | 6% |
| 2024/6/30 | 17,069,800 | 110,440,000 | 680,724,000 | 499,216,000 | 3% |
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