基金经理:
单位净值:2.5680 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:2.5680 | 截止日期:2024/10/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成行业轮动混合C(019225)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/6/30 | 73,703,600 | - | 91,617,500 | 91,370,300 | 81% |
2024/3/31 | 78,231,100 | - | 91,838,700 | 91,539,900 | 85% |
2023/12/31 | 73,634,600 | - | 95,102,000 | 94,422,300 | 78% |