基金经理：杜倩旖
| 单位净值:1.5128 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.5128 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 3,253,860 | 2,223,330 | 43,582,400 | 41,850,200 | 8% |
| 2026/3/31 | 2,624,090 | 1,716,280 | 29,935,700 | 28,291,600 | 9% |
| 2025/12/31 | 1,201,620 | 1,617,030 | 29,673,400 | 28,527,800 | 4% |
| 2025/9/30 | 0 | 1,211,620 | 22,634,800 | 22,232,200 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 805,543 | 16,190,600 | 15,630,600 | 0% |
| 2025/3/31 | 1,673,250 | 810,379 | 15,412,000 | 14,648,500 | 11% |
| 2024/12/31 | 0 | 812,069 | 13,915,800 | 13,558,600 | 0% |
| 2024/9/30 | 642,514 | 709,176 | 13,908,200 | 13,757,500 | 5% |
| 2024/6/30 | 0 | 505,619 | 13,428,600 | 13,195,700 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,016,290 | 19,313,000 | 18,375,400 | 0% |
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