基金经理：赵蓬
| 单位净值:2.5140 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:2.5140 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成盛世精选灵活配置混合C(019201)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 136,133,000 | - | 145,926,000 | 145,269,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 94,274,300 | - | 101,633,000 | 101,304,000 | 93% |
| 2025/3/31 | 151,023,000 | - | 162,988,000 | 160,854,000 | 94% |
| 2024/12/31 | 101,991,000 | - | 110,088,000 | 109,678,000 | 93% |
| 2024/9/30 | 103,668,000 | - | 113,950,000 | 113,621,000 | 91% |
| 2024/6/30 | 81,042,100 | - | 92,947,800 | 92,491,100 | 88% |
| 2024/3/31 | 25,446,100 | - | 110,042,000 | 109,432,000 | 23% |
| 2023/12/31 | 78,798,400 | - | 124,266,000 | 118,445,000 | 67% |
| 2023/9/30 | 66,685,800 | - | 126,758,000 | 125,225,000 | 53% |
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