基金经理:余懿
单位净值:1.1159 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.1159 | 截止日期:2024/11/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商品质价值混合A(019189)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 109,712,000 | - | 119,066,000 | 118,499,000 | 93% |
2024/6/30 | 94,014,200 | 201,249 | 108,129,000 | 106,401,000 | 88% |