基金经理：祁世超
| 单位净值:1.2636 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.2636 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 2,124,220 | - | 98,120,100 | 89,345,600 | 2% |
| 2024/12/31 | 40,965 | - | 16,727,200 | 16,379,200 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 15,874,500 | 15,395,800 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 101,073 | 13,803,800 | 13,010,200 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 15,700,100 | 15,103,800 | 0% |
| 2023/12/31 | 89,870 | - | 12,403,500 | 12,267,700 | 1% |
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