基金经理：张清华
| 单位净值:1.3882 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3882 | 截止日期:2026/1/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 179,849,000 | 54,576,600 | 279,443,000 | 252,911,000 | 71% |
| 2025/6/30 | 68,795,500 | 60,140,800 | 147,020,000 | 129,262,000 | 53% |
| 2025/3/31 | 57,966,500 | 55,159,100 | 123,942,000 | 121,027,000 | 48% |
| 2024/12/31 | 45,014,200 | 46,466,000 | 105,750,000 | 92,131,400 | 49% |
| 2024/9/30 | 51,651,400 | 47,196,400 | 116,558,000 | 101,238,000 | 51% |
| 2024/6/30 | 51,881,300 | 35,896,500 | 107,869,000 | 101,542,000 | 51% |
| 2024/3/31 | 52,910,800 | 47,219,000 | 117,916,000 | 113,222,000 | 47% |
| 2023/12/31 | 49,298,100 | 100,012,000 | 156,067,000 | 154,289,000 | 32% |
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