基金经理：张清华
| 单位净值:1.0018 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0018 | 截止日期:2024/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 51,651,400 | 47,196,400 | 116,558,000 | 101,238,000 | 51% |
| 2024/6/30 | 51,881,300 | 35,896,500 | 107,869,000 | 101,542,000 | 51% |
| 2024/3/31 | 52,910,800 | 47,219,000 | 117,916,000 | 113,222,000 | 47% |
| 2023/12/31 | 49,298,100 | 100,012,000 | 156,067,000 | 154,289,000 | 32% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。