基金经理：郑玲
| 单位净值:1.7990 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:2.1890 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联国企改革混合C(019150)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 343,322,000 | 36,814,800 | 518,400,000 | 502,821,000 | 68% |
| 2025/6/30 | 343,167,000 | - | 621,664,000 | 616,191,000 | 56% |
| 2025/3/31 | 192,090,000 | - | 334,441,000 | 331,947,000 | 58% |
| 2024/12/31 | 231,229,000 | - | 448,258,000 | 446,873,000 | 52% |
| 2024/9/30 | 172,812,000 | - | 333,801,000 | 332,746,000 | 52% |
| 2024/6/30 | 150,481,000 | - | 237,471,000 | 235,742,000 | 64% |
| 2024/3/31 | 101,789,000 | - | 186,389,000 | 182,224,000 | 56% |
| 2023/12/31 | 165,977,000 | - | 296,909,000 | 262,432,000 | 63% |
| 2023/9/30 | 159,374,000 | - | 266,454,000 | 265,796,000 | 60% |
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