基金经理:郑玲
单位净值:1.8330 | 净值增长率:4.56% | 累计净值:1.8330 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联国企改革混合C(019150)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/6/30 | 150,481,000 | - | 237,471,000 | 235,742,000 | 64% |
2024/3/31 | 101,789,000 | - | 186,389,000 | 182,224,000 | 56% |
2023/12/31 | 165,977,000 | - | 296,909,000 | 262,432,000 | 63% |
2023/9/30 | 159,374,000 | - | 266,454,000 | 265,796,000 | 60% |