基金经理:方一航
单位净值:1.0195 | 净值增长率:5.22% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/11/4 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财景气驱动混合发起式C(019144)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 8,108,900 | - | 10,273,900 | 10,242,800 | 79% |
2024/6/30 | 6,826,200 | - | 8,565,040 | 8,547,600 | 80% |
2024/3/31 | 6,565,890 | - | 9,805,300 | 9,790,220 | 67% |