基金经理：高扬
| 单位净值:1.2672 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.2672 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银启合混合A(019136)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 85,932,400 | - | 95,484,000 | 93,007,800 | 92% |
| 2025/9/30 | 100,798,000 | - | 115,884,000 | 112,840,000 | 89% |
| 2025/6/30 | 171,670,000 | 20,078,800 | 233,662,000 | 226,903,000 | 76% |
| 2025/3/31 | 132,499,000 | 19,979,500 | 293,116,000 | 291,347,000 | 45% |
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