基金经理：于洋
| 单位净值:2.4507 | 净值增长率:-4.18% | 净值增长率:-4.18% | 累计净值:2.4507 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管产业优选混合发起式A(019119)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 409,668,000 | - | 444,445,000 | 435,356,000 | 94% |
| 2026/3/31 | 113,983,000 | - | 125,995,000 | 125,410,000 | 91% |
| 2025/12/31 | 145,894,000 | - | 163,377,000 | 159,849,000 | 91% |
| 2025/9/30 | 133,479,000 | - | 148,319,000 | 146,199,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 33,907,100 | - | 37,791,000 | 36,285,100 | 93% |
| 2025/3/31 | 44,355,100 | - | 50,511,000 | 50,120,700 | 89% |
| 2024/12/31 | 21,973,500 | - | 25,970,900 | 25,599,000 | 86% |
| 2024/9/30 | 16,105,200 | - | 17,297,200 | 17,062,100 | 94% |
| 2024/6/30 | 12,196,400 | - | 13,806,800 | 13,752,700 | 89% |
| 2024/3/31 | 10,186,000 | - | 12,835,600 | 12,806,500 | 80% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。