| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2026/4/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 3,168,510,000 | 4,129,100,000 | 4,127,140,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 2,716,860,000 | 3,629,970,000 | 3,627,860,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 773,748,000 | 2,213,380,000 | 2,196,570,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 299,550,000 | 502,996,000 | 501,819,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 178,721,000 | 190,075,000 | 146,038,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 417,848,000 | 500,112,000 | 372,230,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 10,503,200 | 11,659,000 | 11,074,200 | 0% |
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