基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.9610 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9610 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | - | 99,510,700 | 97,995,800 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 52,353,500 | 51,170,800 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 17,899,900 | 16,671,700 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 11,622,100 | 11,397,300 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 10,661,700 | 10,258,300 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 11,232,000 | 11,149,200 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。