基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.9925 | 净值增长率:-2.09% | 净值增长率:-2.09% | 累计净值:0.9925 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 546,633,000 | 530,283,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 142,512,000 | 138,514,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 123,050,000 | 116,199,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 97,973,700 | 90,589,200 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 99,510,700 | 97,995,800 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 52,353,500 | 51,170,800 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 17,899,900 | 16,671,700 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 11,622,100 | 11,397,300 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 10,661,700 | 10,258,300 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 11,232,000 | 11,149,200 | 0% |
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