基金经理：冯玺祥
| 单位净值:1.6613 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.6613 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳星耀智选混合C(019031)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 82,870,000 | - | 89,973,900 | 88,928,200 | 93% |
| 2025/9/30 | 116,338,000 | - | 130,890,000 | 127,256,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 89,106,000 | - | 99,414,500 | 96,884,300 | 92% |
| 2025/3/31 | 94,319,400 | - | 104,567,000 | 102,910,000 | 92% |
| 2024/12/31 | 120,385,000 | - | 131,838,000 | 130,330,000 | 92% |
| 2024/9/30 | 225,488,000 | - | 242,294,000 | 241,439,000 | 93% |
| 2024/6/30 | 200,559,000 | - | 223,490,000 | 222,893,000 | 90% |
| 2024/3/31 | 241,407,000 | - | 259,809,000 | 259,027,000 | 93% |
| 2023/12/31 | 284,080,000 | - | 303,302,000 | 301,041,000 | 94% |
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