基金经理：赵建
| 单位净值:0.9416 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.9416 | 截止日期:2025/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 755,187,000 | 2,294,820,000 | 2,274,140,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 812,336,000 | 2,186,640,000 | 2,177,880,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 871,572,000 | 2,691,020,000 | 2,544,460,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 821,342,000 | 2,121,330,000 | 2,098,260,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 467,014,000 | 1,246,150,000 | 1,241,880,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 467,088,000 | 1,131,540,000 | 1,086,020,000 | 0% |
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