基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.3339 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.3339 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 10,078,300 | 427,305,000 | 405,483,000 | 0% |
| 2024/6/30 | - | - | 405,601,000 | 394,317,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 166,571,000 | 158,465,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 62,138,700 | 60,220,700 | 0% |
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