基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.5271 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.5271 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 47,485,100 | 2,699,040,000 | 2,657,950,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 50,349,300 | 2,424,240,000 | 2,359,300,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 32,148,900 | 1,453,230,000 | 1,397,200,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 17,516,900 | 1,142,720,000 | 1,106,140,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 11,449,200 | 940,333,000 | 900,143,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 10,078,300 | 427,305,000 | 405,483,000 | 0% |
| 2024/6/30 | - | - | 405,601,000 | 394,317,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 166,571,000 | 158,465,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 62,138,700 | 60,220,700 | 0% |
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