基金经理：韩浩
| 单位净值:3.5993 | 净值增长率:-2.66% | 净值增长率:-2.66% | 累计净值:3.5993 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:128.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航机遇领航混合发起C(018957)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 13,851,000,000 | 149,930,000 | 15,574,100,000 | 15,136,400,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 12,277,600,000 | 498,951,000 | 13,864,200,000 | 13,230,600,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 959,476,000 | 49,883,300 | 1,122,730,000 | 1,060,730,000 | 90% |
| 2025/3/31 | 1,567,810,000 | 19,987,900 | 1,781,560,000 | 1,748,610,000 | 90% |
| 2024/12/31 | 610,090,000 | - | 699,822,000 | 681,451,000 | 90% |
| 2024/9/30 | 943,962,000 | - | 1,089,120,000 | 1,053,970,000 | 90% |
| 2024/6/30 | 673,919,000 | - | 747,778,000 | 737,204,000 | 91% |
| 2024/3/31 | 1,093,310,000 | - | 1,247,840,000 | 1,217,250,000 | 90% |
| 2023/12/31 | 60,727,300 | - | 69,376,900 | 68,682,000 | 88% |
| 2023/9/30 | 10,957,700 | - | 12,865,200 | 12,157,500 | 90% |
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