基金经理：祝建辉
| 单位净值:5.0116 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:5.0116 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河主题混合C(018888)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 371,742,000 | - | 401,568,000 | 398,855,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 284,031,000 | - | 306,151,000 | 302,758,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 281,577,000 | - | 316,407,000 | 315,419,000 | 89% |
| 2024/12/31 | 320,095,000 | - | 349,309,000 | 345,469,000 | 93% |
| 2024/9/30 | 346,755,000 | - | 381,260,000 | 379,532,000 | 91% |
| 2024/6/30 | 299,860,000 | - | 352,810,000 | 343,745,000 | 87% |
| 2024/3/31 | 334,257,000 | - | 378,091,000 | 366,221,000 | 91% |
| 2023/12/31 | 348,435,000 | - | 388,381,000 | 386,223,000 | 90% |
| 2023/9/30 | 377,823,000 | 1,273,470 | 435,296,000 | 424,777,000 | 89% |
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