| 单位净值:1.3743 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.3743 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德数字经济混合发起式C(018866)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 15,880,300 | - | 19,961,200 | 19,876,400 | 80% |
| 2025/6/30 | 12,115,600 | 47,515 | 18,304,800 | 17,472,400 | 69% |
| 2025/3/31 | 10,292,700 | - | 16,926,800 | 16,441,800 | 63% |
| 2024/12/31 | 11,275,400 | - | 15,102,800 | 15,049,100 | 75% |
| 2024/9/30 | 9,943,260 | - | 11,239,400 | 11,191,600 | 89% |
| 2024/6/30 | 8,263,930 | - | 9,422,060 | 9,341,840 | 88% |
| 2024/3/31 | 9,049,880 | - | 10,197,000 | 10,065,400 | 90% |
| 2023/12/31 | 9,381,930 | - | 10,699,800 | 10,461,300 | 90% |
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