基金经理：沈玉梁
| 单位净值:1.1804 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.1804 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 526,431,000 | - | 564,922,000 | 559,582,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 567,504,000 | - | 619,457,000 | 609,756,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 586,002,000 | 30,381,200 | 635,980,000 | 627,535,000 | 93% |
| 2025/3/31 | 631,970,000 | 30,258,500 | 682,367,000 | 681,000,000 | 93% |
| 2024/12/31 | 652,143,000 | 37,366,600 | 700,080,000 | 696,969,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 684,709,000 | 37,768,100 | 794,963,000 | 775,287,000 | 88% |
| 2024/6/30 | 666,735,000 | 37,620,800 | 742,921,000 | 739,366,000 | 90% |
| 2024/3/31 | 694,081,000 | 37,437,400 | 755,661,000 | 750,856,000 | 92% |
| 2023/12/31 | 723,252,000 | - | 796,160,000 | 793,410,000 | 91% |
| 2023/9/30 | 888,237,000 | - | 945,240,000 | 942,080,000 | 94% |
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