基金经理：王祥
| 单位净值:0.1364 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.1364 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 153,595,000 | - | 172,543,000 | 167,442,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 171,220,000 | - | 206,660,000 | 179,951,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 244,046,000 | - | 399,164,000 | 270,913,000 | 90% |
| 2025/3/31 | 75,937,600 | 304,456 | 84,586,100 | 80,546,900 | 94% |
| 2024/12/31 | 210,394,000 | 2,310,070 | 226,916,000 | 221,537,000 | 95% |
| 2024/9/30 | 47,099,700 | - | 52,324,300 | 49,369,900 | 95% |
| 2024/6/30 | 41,785,300 | - | 46,075,800 | 45,001,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 27,439,300 | - | 35,051,300 | 31,453,400 | 87% |
| 2023/12/31 | 18,765,700 | - | 20,463,700 | 19,975,600 | 94% |
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