基金经理：陆杨
| 单位净值:1.4072 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.4506 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元数字经济混合发起式A(018818)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 117,776,000 | - | 208,784,000 | 208,198,000 | 57% |
| 2025/6/30 | 70,914,300 | 151,530 | 109,533,000 | 108,197,000 | 66% |
| 2025/3/31 | 27,808,500 | 144,027 | 44,607,000 | 43,523,300 | 64% |
| 2024/12/31 | 21,814,700 | 141,308 | 25,211,300 | 24,755,200 | 88% |
| 2024/9/30 | 15,425,200 | 135,448 | 18,837,700 | 18,503,300 | 83% |
| 2024/6/30 | 15,240,700 | 144,341 | 17,552,200 | 17,358,800 | 88% |
| 2024/3/31 | 12,505,900 | 641,756 | 14,670,900 | 14,112,000 | 89% |
| 2023/12/31 | 9,035,110 | 725,144 | 10,168,800 | 10,016,200 | 90% |
| 2023/9/30 | 9,130,430 | 599,504 | 10,213,100 | 10,138,400 | 90% |
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