基金经理：吴昊
| 单位净值:2.0388 | 净值增长率:-12.24% | 净值增长率:-12.24% | 累计净值:2.0388 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦核心优势混合A(018815)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 548,906,000 | - | 644,325,000 | 588,083,000 | 93% |
| 2025/12/31 | 83,153,700 | - | 101,024,000 | 88,042,800 | 94% |
| 2025/9/30 | 37,228,900 | - | 40,509,400 | 39,502,100 | 94% |
| 2025/6/30 | 10,071,100 | - | 11,671,600 | 10,738,200 | 94% |
| 2025/3/31 | 8,206,190 | - | 10,885,300 | 9,822,890 | 84% |
| 2024/12/31 | 10,470,900 | - | 12,963,600 | 12,601,600 | 83% |
| 2024/9/30 | 19,323,400 | - | 23,187,300 | 23,048,700 | 84% |
| 2024/6/30 | 8,594,430 | - | 24,151,900 | 23,049,900 | 37% |
| 2024/3/31 | 6,251,860 | - | 32,468,900 | 32,307,100 | 19% |
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