| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金金安债券(018814)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 92,773,300 | 103,801,000 | 103,610,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 104,410,000 | 104,860,000 | 102,472,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 269,989,000 | 270,927,000 | 202,736,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 287,880,000 | 309,685,000 | 301,646,000 | 0% |
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