基金经理：张青
| 单位净值:1.0643 | 净值增长率:-2.34% | 净值增长率:-2.34% | 累计净值:1.0643 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投臻选成长混合发起式C(018789)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 34,847,700 | 1,839,760 | 38,330,600 | 38,218,700 | 91% |
| 2024/6/30 | 29,651,900 | 1,832,740 | 32,985,600 | 32,786,400 | 90% |
| 2024/3/31 | 34,495,200 | 1,824,040 | 38,754,500 | 38,527,600 | 90% |
| 2023/12/31 | 28,437,200 | 6,626,290 | 47,971,400 | 47,505,500 | 60% |
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