基金经理:李德清
单位净值:1.0819 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0819 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 14,491,600 | 93,482,700 | 108,553,000 | 89,685,600 | 16% |
2024/9/30 | 20,423,000 | 82,595,000 | 122,331,000 | 107,253,000 | 19% |
2024/6/30 | 13,835,100 | 82,082,700 | 99,059,900 | 96,417,900 | 14% |
2024/3/31 | 35,611,500 | 169,954,000 | 227,919,000 | 180,004,000 | 20% |
2023/12/31 | 105,665,000 | 604,435,000 | 717,003,000 | 593,469,000 | 18% |