基金经理：李可博
| 单位净值:1.1040 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1040 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 1,524,340 | 70,301,400 | 74,001,700 | 73,779,400 | 2% |
| 2025/9/30 | 6,928,510 | 65,949,800 | 78,513,200 | 78,218,900 | 9% |
| 2025/6/30 | 4,176,270 | 36,680,100 | 44,185,600 | 43,692,200 | 10% |
| 2025/3/31 | 5,191,840 | 47,605,700 | 56,528,000 | 56,142,000 | 9% |
| 2024/12/31 | 14,491,600 | 93,482,700 | 108,553,000 | 89,685,600 | 16% |
| 2024/9/30 | 20,423,000 | 82,595,000 | 122,331,000 | 107,253,000 | 19% |
| 2024/6/30 | 13,835,100 | 82,082,700 | 99,059,900 | 96,417,900 | 14% |
| 2024/3/31 | 35,611,500 | 169,954,000 | 227,919,000 | 180,004,000 | 20% |
| 2023/12/31 | 105,665,000 | 604,435,000 | 717,003,000 | 593,469,000 | 18% |
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