| 单位净值:1.1284 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1284 | 截止日期:2025/7/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 2,733,560 | 11,185,000 | 15,464,900 | 13,789,000 | 20% |
| 2024/12/31 | 2,659,220 | 10,862,200 | 13,619,500 | 13,364,100 | 20% |
| 2024/9/30 | 2,984,650 | 12,268,200 | 20,164,000 | 14,627,000 | 20% |
| 2024/6/30 | 2,778,560 | 9,833,500 | 14,189,600 | 13,989,900 | 20% |
| 2024/3/31 | 1,909,220 | 8,080,590 | 11,703,200 | 11,668,900 | 16% |
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