基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0672 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0672 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 2,014,070 | 100,865,000 | 97,426,700 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 2,007,500 | 97,622,500 | 91,101,300 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 76,763,200 | 73,420,400 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 43,652,600 | 43,069,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 50,239,300 | 47,565,900 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 61,153,100 | 55,893,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 29,015,800 | 28,776,500 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 31,736,900 | 31,157,600 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 37,375,800 | 36,930,100 | 0% |
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