基金经理：张金志
| 单位净值:1.2296 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.2296 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 706,069 | 25,035,100 | 24,141,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 603,062 | 24,938,900 | 24,278,200 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 400,791 | 27,683,000 | 27,199,800 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 27,622,700 | 27,429,100 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 32,286,700 | 32,217,800 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 31,872,200 | 31,619,700 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 601,520 | 36,681,500 | 35,419,400 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 31,032,600 | 31,000,900 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 25,201,000 | 25,108,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 25,657,100 | 25,512,600 | 0% |
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