基金经理：刘琛
| 单位净值:1.0738 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0738 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 8,377,210 | 212,972,000 | 211,413,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 10,371,800 | 218,668,000 | 216,307,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 10,600,700 | 208,500,000 | 208,171,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 6,543,390 | 117,307,000 | 116,912,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 3,143,490 | 62,444,800 | 61,901,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 2,964,050 | 57,393,200 | 56,225,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 2,952,750 | 54,531,100 | 54,393,300 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 2,938,730 | 54,705,400 | 54,596,200 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 3,262,170 | 54,898,300 | 54,349,700 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 3,244,040 | 55,675,600 | 55,506,600 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 3,235,510 | 57,605,600 | 57,463,400 | 0% |
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