基金经理：王锐
| 单位净值:1.3181 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3181 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 12,631,200 | 234,927,000 | 234,280,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 11,083,100 | 202,467,000 | 202,210,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 8,797,050 | 168,079,000 | 167,551,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 7,759,530 | 150,286,000 | 150,087,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 5,423,800 | 105,714,000 | 105,577,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 5,987,640 | 102,119,000 | 101,903,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 5,974,540 | 100,221,000 | 99,905,600 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 5,039,130 | 100,758,000 | 100,662,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 5,179,640 | 96,464,800 | 96,018,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 5,157,130 | 96,264,700 | 96,162,600 | 0% |
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