基金经理：潘明
| 单位净值:0.5983 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.5983 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安气候变化混合C(018681)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 83,402,300 | - | 135,522,000 | 90,534,300 | 92% |
| 2025/12/31 | 118,346,000 | - | 132,375,000 | 128,208,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 114,061,000 | - | 133,661,000 | 132,306,000 | 86% |
| 2025/6/30 | 72,351,800 | - | 78,554,100 | 78,028,900 | 93% |
| 2025/3/31 | 75,716,800 | - | 88,077,900 | 87,871,100 | 86% |
| 2024/12/31 | 75,240,900 | - | 85,286,500 | 84,971,600 | 89% |
| 2024/9/30 | 90,104,200 | - | 97,550,600 | 97,127,100 | 93% |
| 2024/6/30 | 73,981,100 | - | 88,998,300 | 88,695,100 | 83% |
| 2024/3/31 | 83,009,400 | - | 92,670,900 | 91,036,300 | 91% |
| 2023/12/31 | 96,434,300 | - | 107,866,000 | 107,389,000 | 90% |
| 2023/9/30 | 116,953,000 | - | 131,008,000 | 128,584,000 | 91% |
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