基金经理：张文君
| 单位净值:1.1768 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1768 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 5,063,130 | 109,957,000 | 109,752,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 5,066,370 | 95,620,000 | 94,659,400 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 5,050,480 | 96,735,400 | 96,499,600 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 4,555,910 | 98,998,100 | 98,639,100 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 4,544,110 | 82,697,700 | 82,585,600 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 5,068,030 | 83,385,200 | 81,153,300 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 5,579,200 | 80,230,600 | 80,073,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 1,079,300 | 5,553,910 | 83,956,200 | 83,246,800 | 1% |
| 2024/6/30 | 1,980,460 | 4,062,460 | 79,949,200 | 77,883,300 | 3% |
| 2024/3/31 | 6,768,620 | 4,044,810 | 78,922,900 | 78,524,100 | 9% |
| 2023/12/31 | 6,961,460 | - | 80,022,700 | 79,707,800 | 9% |
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