| 单位净值:1.9370 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.9370 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银消费新趋势灵活配置C(018658)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 15,439,800 | 202,040 | 16,596,200 | 16,360,300 | 94% |
| 2024/9/30 | 10,855,700 | - | 12,766,400 | 12,587,300 | 86% |
| 2024/6/30 | 11,878,200 | - | 12,956,400 | 12,761,200 | 93% |
| 2024/3/31 | 12,145,700 | 506,678 | 13,297,700 | 13,089,700 | 93% |
| 2023/12/31 | 9,490,010 | 502,616 | 10,596,100 | 10,433,500 | 91% |
| 2023/9/30 | 8,921,940 | - | 10,370,900 | 10,137,700 | 88% |
| 2023/6/30 | 8,426,360 | - | 10,377,600 | 10,210,400 | 83% |
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