基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.7012 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7012 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证银行指数C(018591)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 509,575,000 | 1,518,950 | 543,787,000 | 539,320,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 505,938,000 | - | 552,874,000 | 532,331,000 | 95% |
| 2024/6/30 | 487,386,000 | 22,749,800 | 517,383,000 | 514,891,000 | 95% |
| 2024/3/31 | 497,996,000 | 21,437,500 | 532,239,000 | 525,152,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 535,748,000 | - | 566,242,000 | 564,152,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 572,944,000 | 4,061,610 | 608,370,000 | 602,945,000 | 95% |
| 2023/6/30 | 617,694,000 | 1,011,190 | 655,302,000 | 651,725,000 | 95% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。