基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0493 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 1,839,760,000 | 1,843,090,000 | 1,376,880,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,319,670,000 | 1,420,440,000 | 1,372,800,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,264,130,000 | 1,614,400,000 | 1,350,850,000 | 0% |
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