基金经理：曾绍刚
| 单位净值:1.1646 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.1646 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰研究驱动混合C(018550)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 33,122,000 | - | 54,882,800 | 54,791,300 | 60% |
| 2025/12/31 | 23,054,600 | - | 30,449,400 | 30,355,000 | 76% |
| 2025/9/30 | 29,338,900 | - | 32,441,300 | 32,333,500 | 91% |
| 2025/6/30 | 3,366,180 | - | 3,663,270 | 3,601,020 | 93% |
| 2025/3/31 | 3,164,470 | - | 3,438,090 | 3,387,560 | 93% |
| 2024/12/31 | 5,163,650 | - | 5,538,440 | 5,469,790 | 94% |
| 2024/9/30 | 10,046,800 | - | 11,679,800 | 11,264,500 | 89% |
| 2024/6/30 | 9,842,670 | - | 12,742,700 | 12,478,200 | 79% |
| 2024/3/31 | 9,518,120 | - | 14,804,400 | 14,626,600 | 65% |
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