基金经理：杨坤
| 单位净值:1.0094 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.0094 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | - | 457,567,000 | 449,304,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 574,542,000 | 537,424,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 276,775,000 | 249,946,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 101,937,000 | - | 117,161,000 | 109,192,000 | 93% |
| 2024/12/31 | 105,859,000 | - | 115,210,000 | 113,242,000 | 93% |
| 2024/9/30 | 92,870,000 | - | 141,474,000 | 99,770,600 | 93% |
| 2024/6/30 | 55,636,000 | - | 64,329,900 | 60,248,900 | 92% |
| 2024/3/31 | 25,836,700 | - | 32,074,300 | 28,226,400 | 92% |
| 2023/12/31 | 23,268,300 | - | 27,323,200 | 25,529,200 | 91% |
| 2023/9/30 | 20,877,400 | - | 23,851,000 | 23,182,500 | 90% |
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