基金经理：邵笛
| 单位净值:1.1056 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1456 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴添瑞三个月定开债券A(018416)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 239,964,000 | 241,280,000 | 157,746,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 443,140,000 | 444,236,000 | 377,168,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 498,804,000 | 498,966,000 | 490,220,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 536,083,000 | 536,138,000 | 380,681,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 653,524,000 | 653,683,000 | 390,345,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 805,511,000 | 805,623,000 | 685,060,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 332,346,000 | 342,841,000 | 340,590,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 295,514,000 | 440,793,000 | 360,558,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 269,848,000 | 269,896,000 | 202,390,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 204,531,000 | 301,753,000 | 250,466,000 | 0% |
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