基金经理：唐屹兵
| 单位净值:0.8505 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.8505 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证医疗指数发起式A(018397)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 29,368,800 | 404,039 | 31,348,700 | 31,131,200 | 94% |
| 2025/9/30 | 33,454,100 | - | 36,856,500 | 36,065,400 | 93% |
| 2025/6/30 | 25,186,800 | - | 26,816,200 | 26,575,700 | 95% |
| 2025/3/31 | 31,273,200 | - | 34,340,400 | 33,030,200 | 95% |
| 2024/12/31 | 25,090,500 | - | 28,082,900 | 26,512,600 | 95% |
| 2024/9/30 | 18,602,100 | - | 20,818,200 | 19,713,500 | 94% |
| 2024/6/30 | 16,537,800 | - | 17,799,200 | 17,610,100 | 94% |
| 2024/3/31 | 17,212,400 | - | 21,054,900 | 18,252,100 | 94% |
| 2023/12/31 | 11,116,100 | - | 11,956,100 | 11,712,000 | 95% |
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