基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.9095 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.9095 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 7,065 | 3,831,990 | 120,562,000 | 118,526,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 6,453,790 | 129,140,000 | 122,819,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 4,529,990 | 83,361,900 | 80,297,600 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 3,325,540 | 92,300,000 | 90,912,300 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,946,680 | 61,724,400 | 61,063,100 | 0% |
| 2024/9/30 | 368,098 | 909,217 | 45,573,000 | 43,688,700 | 1% |
| 2024/6/30 | 450,030 | 304,196 | 26,911,300 | 26,701,200 | 2% |
| 2024/3/31 | 538,675 | 1,426,240 | 26,927,800 | 26,379,700 | 2% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,420,150 | 31,775,600 | 30,546,200 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,512,410 | 27,984,700 | 27,801,400 | 0% |
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