基金经理：黄星霖
| 单位净值:1.9439 | 净值增长率:6.36% | 累计净值:1.9439 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富数字经济混合C(018359)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 52,671,200 | - | 58,986,500 | 57,309,700 | 92% |
| 2025/9/30 | 48,336,400 | - | 53,740,200 | 52,727,000 | 92% |
| 2025/6/30 | 72,853,100 | - | 80,110,400 | 77,936,200 | 93% |
| 2025/3/31 | 63,893,600 | - | 75,432,500 | 74,847,000 | 85% |
| 2024/12/31 | 125,884,000 | - | 136,368,000 | 134,698,000 | 93% |
| 2024/9/30 | 123,199,000 | - | 140,996,000 | 133,952,000 | 92% |
| 2024/6/30 | 118,684,000 | - | 129,963,000 | 125,896,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 112,718,000 | - | 162,228,000 | 157,728,000 | 71% |
| 2023/12/31 | 162,413,000 | 92,207 | 194,025,000 | 192,988,000 | 84% |
| 2023/9/30 | 109,130,000 | - | 221,801,000 | 219,120,000 | 50% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。