基金经理：徐皓
| 单位净值:1.1913 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 113,410 | 11,592,500 | 208,359,000 | 207,842,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 7,590 | 10,400,200 | 199,086,000 | 198,835,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 6,890 | 10,628,900 | 199,446,000 | 199,227,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 6,920 | 10,311,800 | 195,526,000 | 195,209,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 6,180 | 9,356,140 | 196,006,000 | 195,664,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 5,700 | 10,352,000 | 186,428,000 | 184,872,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 5,280 | 11,032,800 | 191,185,000 | 190,906,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 4,780 | 7,007,090 | 198,624,000 | 197,586,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 192,330 | 9,270,550 | 201,194,000 | 200,967,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 99,774 | 13,067,700 | 217,204,000 | 217,067,000 | 0% |
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