基金经理：石婧
| 单位净值:1.2677 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2677 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 2,821,370 | 48,701,800 | 48,376,100 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 2,814,000 | 50,741,400 | 50,281,400 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 3,550,740 | 54,909,700 | 54,461,200 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 3,645,390 | 68,057,000 | 67,438,900 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 5,143,440 | 97,178,000 | 96,338,500 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 5,382,760 | 95,520,300 | 94,552,300 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 6,876,170 | 108,008,000 | 107,154,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 7,441,830 | 128,482,000 | 126,510,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 10,966,300 | 176,970,000 | 168,795,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。