基金经理：卢少强
| 单位净值:1.5628 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.5628 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 4,332,470 | 133,143,000 | 131,027,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 4,853,540 | 106,008,000 | 97,400,200 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 6,044,720 | 137,413,000 | 136,732,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 803,526 | 46,091,600 | 45,579,900 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 3,929,210 | 69,482,800 | 68,413,600 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 10,561,900 | 100,169,000 | 96,218,700 | 0% |
| 2024/9/30 | 793,497 | 10,274,900 | 141,253,000 | 129,290,000 | 1% |
| 2024/6/30 | 0 | 8,445,830 | 125,952,000 | 119,735,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 8,392,860 | 119,894,000 | 108,127,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 12,152,700 | 223,886,000 | 185,696,000 | 0% |
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