基金经理：卢少强
| 单位净值:1.3408 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3408 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 505,366 | 13,815,800 | 13,792,800 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 503,588 | 13,856,500 | 13,837,400 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 200,618 | 11,141,800 | 11,011,900 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 407,826 | 11,920,900 | 11,900,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 610,605 | 11,787,100 | 11,535,300 | 0% |
| 2024/9/30 | 557,070 | 203,014 | 12,590,700 | 12,284,400 | 5% |
| 2024/6/30 | 0 | 203,371 | 12,170,500 | 12,139,400 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 712,476 | 11,958,400 | 11,194,500 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 708,224 | 11,290,700 | 11,143,100 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 704,167 | 11,610,000 | 11,568,700 | 0% |
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