基金经理：卢少强
| 单位净值:0.8966 | 累计净值:0.8966 | 截止日期:2025/4/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 610,605 | 11,787,100 | 11,535,300 | 0% |
| 2024/9/30 | 557,070 | 203,014 | 12,590,700 | 12,284,400 | 5% |
| 2024/6/30 | 0 | 203,371 | 12,170,500 | 12,139,400 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 712,476 | 11,958,400 | 11,194,500 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 708,224 | 11,290,700 | 11,143,100 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 704,167 | 11,610,000 | 11,568,700 | 0% |
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