| 单位净值:1.1106 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1106 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 569,648,000 | 3,327,670,000 | 2,641,940,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 70,474,900 | 1,145,900,000 | 1,026,950,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 107,867,000 | 2,884,390,000 | 2,344,240,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 24,265,500 | 420,754,000 | 366,211,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 606,658 | 610,538,000 | 515,062,000 | 0% |
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